资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 90034.96 11.19%
债券 601866.16 74.81%
银行存款和结算备付金 110909.64 13.79%
其他资产 1666.13 0.21%
资产总值:804476.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD317 200.00 19971.23 2.71%
24民生银行CD388 200.00 19960.60 2.71%
25中信银行CD067 200.00 19948.78 2.71%
25兴业银行CD196 200.00 19940.90 2.71%
25中信银行CD161 200.00 19940.89 2.71%
24交通银行CD380 200.00 19942.03 2.71%
25宁波银行CD169 200.00 19947.18 2.71%
25邮储银行CD046 200.00 19935.76 2.71%
24恒丰银行CD447 150.00 14946.45 2.03%
24进出14 130.00 13162.12 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35994.22 4.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%