我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 177984.45 20.21%
债券 388779.05 44.14%
银行存款和结算备付金 313248.58 35.57%
其他资产 685.88 0.08%
资产总值:880697.96万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD021 400.00 39880.75 5.09%
24兴业银行CD045 300.00 29908.16 3.82%
24上海银行CD035 300.00 29899.98 3.82%
24交通银行CD110 200.00 19914.47 2.54%
23中信银行CD215 200.00 19794.56 2.53%
23进出06 170.00 17199.63 2.20%
23进出04 100.00 10156.38 1.30%
23鲲鹏资本SCP008 100.00 10106.08 1.29%
24厦国贸SCP003 100.00 10034.64 1.28%
24川水电SCP001 100.00 10009.84 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40740.41 5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%