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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
177984.45
20.21%
债券
388779.05
44.14%
银行存款和结算备付金
313248.58
35.57%
其他资产
685.88
0.08%
资产总值:
880697.96万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD021
400.00
39880.75
5.09%
24兴业银行CD045
300.00
29908.16
3.82%
24上海银行CD035
300.00
29899.98
3.82%
24交通银行CD110
200.00
19914.47
2.54%
23中信银行CD215
200.00
19794.56
2.53%
23进出06
170.00
17199.63
2.20%
23进出04
100.00
10156.38
1.30%
23鲲鹏资本SCP008
100.00
10106.08
1.29%
24厦国贸SCP003
100.00
10034.64
1.28%
24川水电SCP001
100.00
10009.84
1.28%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
40740.41
5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD247
250.00
24889.71
3.88%
23农业银行CD247
250.00
24889.71
3.88%
23北京银行CD182
200.00
19874.56
3.10%
23北京农商银行CD253
200.00
19874.66
3.10%
23杭州银行CD297
200.00
19874.66
3.10%
23北京农商银行CD253
200.00
19874.66
3.10%
23杭州银行CD297
200.00
19874.66
3.10%
23北京银行CD182
200.00
19874.56
3.10%
21国开07
100.00
10182.14
1.59%
21国开07
100.00
10182.14
1.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
28426.83
4.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD180
300.00
29926.79
3.38%
23浦发银行CD021
250.00
24944.98
2.81%
23农业银行CD169
200.00
19963.36
2.25%
23农业银行CD183
200.00
19945.62
2.25%
23邮储银行CD058
200.00
19950.13
2.25%
22中信银行CD156
200.00
19953.19
2.25%
23浦发银行CD028
200.00
19951.06
2.25%
22浦发银行CD176
200.00
19952.12
2.25%
22农业银行CD111
200.00
19897.21
2.25%
23建设银行CD044
200.00
19808.65
2.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
32817.81
3.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%