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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
90034.96
11.19%
债券
601866.16
74.81%
银行存款和结算备付金
110909.64
13.79%
其他资产
1666.13
0.21%
资产总值:
804476.88万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD317
200.00
19971.23
2.71%
24民生银行CD388
200.00
19960.60
2.71%
25中信银行CD067
200.00
19948.78
2.71%
25兴业银行CD196
200.00
19940.90
2.71%
25中信银行CD161
200.00
19940.89
2.71%
24交通银行CD380
200.00
19942.03
2.71%
25宁波银行CD169
200.00
19947.18
2.71%
25邮储银行CD046
200.00
19935.76
2.71%
24恒丰银行CD447
150.00
14946.45
2.03%
24进出14
130.00
13162.12
1.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
35994.22
4.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浦发银行CD205
200.00
19977.07
2.98%
25建设银行CD204
200.00
19961.91
2.98%
25恒丰银行CD028
200.00
19963.09
2.98%
24农业银行CD205
200.00
19951.58
2.98%
24光大银行CD255
200.00
19931.57
2.98%
24民生银行CD388
200.00
19878.46
2.97%
25中信银行CD067
200.00
19867.81
2.97%
24进出14
110.00
11096.85
1.66%
24金隅SCP005
100.00
10077.43
1.50%
25国开01
100.00
10033.28
1.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
29770.84
4.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD038
300.00
29918.12
3.62%
25农业银行CD097
300.00
29870.47
3.61%
24农发11
240.00
24360.79
2.95%
25厦国贸SCP002
200.00
20040.32
2.43%
24农业银行CD264
200.00
19944.15
2.41%
22进出03
130.00
13297.46
1.61%
24金隅SCP005
100.00
10041.17
1.22%
24成都农商银行CD076
100.00
9984.29
1.21%
24恒丰银行CD137
100.00
9995.73
1.21%
24民生银行CD387
100.00
9977.72
1.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
49393.05
5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%