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7日年化收益率:1.1200%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:27.4200元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.4553亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.52%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
招商保证金快线A万份收益在同类基金中排列第 29 位,高于同类基金平均水平
27 国寿安保货币E 28.0200元 1.05%
28 博时保证金货币ETF 27.4700元 1.03%
29 招商保证金快线A 27.4200元 1.12%
30 创金合信货币C 1.6156元 1.64%
31 创金合信货币A 1.5718元 1.60%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD317 200.00 19971.23 2.71%
24民生银行CD388 200.00 19960.60 2.71%
25中信银行CD067 200.00 19948.78 2.71%
25兴业银行CD196 200.00 19940.90 2.71%
25中信银行CD161 200.00 19940.89 2.71%
24交通银行CD380 200.00 19942.03 2.71%
25宁波银行CD169 200.00 19947.18 2.71%
25邮储银行CD046 200.00 19935.76 2.71%
24恒丰银行CD447 150.00 14946.45 2.03%
24进出14 130.00 13162.12 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35994.22 4.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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