我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 29500.20 6.85%
债券 42655.15 9.90%
银行存款和结算备付金 357105.67 82.92%
其他资产 1415.21 0.33%
资产总值:430676.25万元报告期:2014-12-31
十大重仓债券
  • 2014-10-13
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14中铝SCP006 10.00 1001.21 4.58%
14阳泉SCP001 10.00 1000.04 4.57%
14进出63 10.00 990.35 4.53%
14陕煤化SCP002 8.00 802.63 3.67%
14国开04 5.00 501.07 2.29%
14中铝业SCP004 5.00 500.03 2.29%
09国开20 5.00 499.74 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1991.15 9.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%