我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
73.33 |
198.53 |
145.68 |
5726.08 |
3204.69 |
| 本期利润(万元) |
73.33 |
198.53 |
145.68 |
5726.08 |
3204.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11574.69 |
5017.27 |
5750.00 |
53998.34 |
148018.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2909.47 |
34143.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
3600.39 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3600.39 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.60 |
15.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
6.09 |
| 资产总计(万元) |
8562.65 |
64250.92 |
| 负债合计(万元) |
519.09 |
243.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
8043.56 |
64007.73 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 利息收入(万元) |
335.67 |
8986.28 |
| 投资收益(万元) |
9.55 |
-63.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
345.22 |
8923.33 |
| 管理人报酬(万元) |
16.89 |
336.85 |
| 托管费(万元) |
6.76 |
134.74 |
| 其它费用(万元) |
31.91 |
199.48 |
| 费用合计(万元) |
64.61 |
1079.41 |
| 利润总额(万元) |
280.61 |
7843.92 |
| 净利润(万元) |
280.61 |
7843.92 |
