汇添富收益快钱货币A
159005
HUITIANFU YIELD FAST MONEY MONEY MARKET FUND CLASS A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"207998.18","\u503a\u5238":"1216325.20","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"1635625.67","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"4519.49"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
207998.18
6.79%
债券
1216325.20
39.69%
银行存款和结算备付金
1635625.67
53.37%
其他资产
4519.49
0.15%
资产总值:
3064468.55万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24杭州银行CD042
1100.00
108402.19
3.77%
24杭州银行CD036
1000.00
99151.90
3.45%
23贵州银行CD083
500.00
49883.15
1.73%
24中信银行CD038
500.00
49623.58
1.73%
23威海商行CD228
400.00
39831.75
1.38%
24北京银行CD016
400.00
39696.42
1.38%
24汉口银行CD053
400.00
39593.70
1.38%
23中国银行CD026
300.00
29952.80
1.04%
24农业银行CD041
300.00
29860.94
1.04%
24南京银行CD055
300.00
29859.67
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
69337.53
2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23交通银行CD155
820.00
81653.69
2.85%
23交通银行CD155
820.00
81653.69
2.85%
23广州农村商业银行CD086
500.00
49944.54
1.75%
23广州农村商业银行CD086
500.00
49944.54
1.75%
23渤海银行CD351
500.00
49899.26
1.74%
23江西银行CD160
500.00
49889.56
1.74%
23渤海银行CD351
500.00
49899.26
1.74%
23台州银行CD044
500.00
49783.33
1.74%
23江西银行CD160
500.00
49889.56
1.74%
23贵州银行CD083
500.00
49589.00
1.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
79881.32
2.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23杭州银行CD152
1000.00
99522.97
2.99%
23交通银行CD155
820.00
81219.33
2.44%
23贴现国债43
500.00
49951.29
1.50%
23成都农商银行CD062
500.00
49892.32
1.50%
23徽商银行CD066
500.00
49850.26
1.50%
23成都银行CD117
500.00
49836.09
1.50%
23杭州银行CD139
500.00
49844.40
1.50%
23重庆农村商行CD052
500.00
49825.68
1.50%
23重庆银行CD066
500.00
49784.28
1.50%
23徽商银行CD091
500.00
49742.07
1.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
65188.01
1.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%