我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 207998.18 6.79%
债券 1216325.20 39.69%
银行存款和结算备付金 1635625.67 53.37%
其他资产 4519.49 0.15%
资产总值:3064468.55万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24杭州银行CD042 1100.00 108402.19 3.77%
24杭州银行CD036 1000.00 99151.90 3.45%
23贵州银行CD083 500.00 49883.15 1.73%
24中信银行CD038 500.00 49623.58 1.73%
23威海商行CD228 400.00 39831.75 1.38%
24北京银行CD016 400.00 39696.42 1.38%
24汉口银行CD053 400.00 39593.70 1.38%
23中国银行CD026 300.00 29952.80 1.04%
24农业银行CD041 300.00 29860.94 1.04%
24南京银行CD055 300.00 29859.67 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69337.53 2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%