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7日年化收益率:1.5650%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:43.1000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5293亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.1300元 1.77%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 国泰瞬利货币A 45.2700元 1.88%
汇添富收益快钱货币A万份收益在同类基金中排列第 7 位,高于同类基金平均水平
6 广发货币E 43.1500元 1.63%
7 汇添富收益快钱货币A 43.1000元 1.56%
8 华安日日鑫货币 42.7700元 1.43%
9 招商保证金快线货币B 42.6700元 1.58%
10 华泰紫金天天金货币ETF 42.5700元 1.50%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州农村商业银行CD057 1000.00 99647.22 2.95%
24广州农村商业银行CD057 1000.00 99647.22 2.95%
23农发清发02 650.00 65790.34 1.95%
23农发清发02 650.00 65790.34 1.95%
24广东南海农商行CD053 500.00 49805.31 1.48%
24中信银行CD038 500.00 49941.48 1.48%
24交通银行CD181 500.00 49827.34 1.48%
24建设银行CD176 500.00 49827.34 1.48%
24中信银行CD038 500.00 49941.48 1.48%
24交通银行CD181 500.00 49827.34 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96349.64 2.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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