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7日年化收益率:1.1800%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:33.7400元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5293亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
汇添富收益快钱货币A万份收益在同类基金中排列第 11 位,高于同类基金平均水平
9 易方达保证金货币A 34.2100元 1.23%
10 招商保证金快线货币B 34.1900元 1.36%
11 汇添富收益快钱货币A 33.7400元 1.18%
12 华泰柏瑞交易货币 33.5200元 1.18%
13 中融日盈A 31.5600元 1.17%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD076 500.00 49868.82 1.54%
25建设银行CD367 500.00 49839.37 1.54%
25农业银行CD323 500.00 49828.59 1.54%
25邮储银行CD046 500.00 49839.27 1.54%
25广州农村商业银行CD089 500.00 49706.57 1.53%
25农业银行CD316 500.00 49625.47 1.53%
25厦门国际银行CD038 300.00 29941.97 0.93%
25宁波银行CD153 300.00 29937.41 0.93%
25江西银行CD049 300.00 29941.64 0.93%
25南京银行CD183 300.00 29925.39 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117300.28 3.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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