资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 444993.92 99.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1100.40 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:446094.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 1682.49 43963.46 9.87%
上汽集团 600104 2267.16 38813.78 8.71%
五粮液 000858 268.43 32608.44 7.32%
格力电器 000651 733.92 29151.14 6.54%
洛阳钼业 603993 1453.10 22813.67 5.12%
中国铝业 601600 2300.42 18955.46 4.26%
陕西煤业 601225 947.50 18950.00 4.25%
上海电气 601727 1454.70 13732.37 3.08%
正泰电器 601877 413.94 12711.99 2.85%
厦门国贸 600755 2029.84 12544.41 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.26 61.20%
采矿业 9.56 21.46%
批发和零售业 2.27 5.10%
租赁和商务服务业 1.75 3.94%
建筑业 1.63 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 1.37 3.08%
金融业 0.32 0.71%
住宿和餐饮业 0.20 0.46%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.12%
  • 2025-06-30
  • 2025-02-20
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上汽集团 600104 2301.62 36941.00 10.18%
中国海油 600938 1363.18 35592.63 9.81%
美的集团 000333 466.40 33674.04 9.28%
格力电器 000651 610.58 27427.06 7.56%
洛阳钼业 603993 2189.37 18434.50 5.08%
中国铝业 601600 2314.84 16296.47 4.49%
厦门国贸 600755 1806.36 10928.48 3.01%
正泰电器 601877 472.10 10702.49 2.95%
上海电气 601727 1423.49 10519.59 2.90%
中国动力 600482 417.59 9633.80 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.86 65.76%
采矿业 6.27 17.29%
批发和零售业 1.87 5.16%
租赁和商务服务业 1.61 4.44%
建筑业 1.23 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.93 2.56%
住宿和餐饮业 0.19 0.52%
文化、体育和娱乐业 0.17 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.14%