财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21019.90 |
1770.20 |
| 本期利润(万元) |
44329.32 |
3713.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2234.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
445398.49 |
362762.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-02-20 |
| 银行存款(万元) |
1031.14 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
362576.23 |
9301.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
362576.23 |
9301.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.51 |
0.95 |
| 应付托管费(万元) |
15.17 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
363607.37 |
69438.80 |
| 负债合计(万元) |
845.15 |
1.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
362762.23 |
69437.57 |
| 未分配利润(万元) |
2234.63 |
9.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.92 |
| 投资收益(万元) |
1683.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1942.95 |
| 其它收入(万元) |
325.61 |
| 收入合计(万元) |
3958.94 |
| 管理人报酬(万元) |
183.76 |
| 托管费(万元) |
55.51 |
| 其它费用(万元) |
6.51 |
| 费用合计(万元) |
245.79 |
| 利润总额(万元) |
3713.15 |
| 净利润(万元) |
3713.15 |
