资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45572.15 99.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 305.83 0.67%
其他资产 0.29 0.00%
资产总值:45878.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中创智领 601717 68.60 1684.13 3.68%
西部矿业 601168 55.90 1545.08 3.38%
上峰水泥 000672 109.70 1425.00 3.12%
川恒股份 002895 37.76 1384.28 3.03%
冀中能源 000937 241.92 1301.53 2.85%
鄂尔多斯 600295 99.72 1232.59 2.70%
兴业银行 601166 58.05 1222.53 2.67%
内蒙华电 600863 256.26 1148.04 2.51%
中国神华 601088 27.36 1108.08 2.42%
济川药业 600566 40.16 1056.21 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 45.20%
采矿业 0.95 20.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 9.16%
金融业 0.42 9.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 6.39%
批发和零售业 0.18 4.02%
建筑业 0.15 3.27%
房地产业 0.08 1.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-04-01
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中创智领 601717 33.20 825.02 3.84%
冀中能源 000937 116.94 688.78 3.21%
上峰水泥 000672 53.52 589.79 2.75%
西部矿业 601168 26.78 589.16 2.74%
兴业银行 601166 27.54 546.67 2.54%
首创环保 600008 165.84 527.37 2.45%
川恒股份 002895 17.93 524.63 2.44%
养元饮品 603156 17.73 522.50 2.43%
中国神华 601088 13.53 520.90 2.42%
中谷物流 603565 46.68 508.35 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 44.57%
采矿业 0.45 20.95%
金融业 0.20 9.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 9.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 6.51%
批发和零售业 0.09 4.09%
建筑业 0.07 3.23%
房地产业 0.04 1.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%