财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3272.36 |
846.52 |
2017.57 |
| 本期利润(万元) |
4165.72 |
1884.14 |
1428.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.36 |
0.00 |
3.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2314.77 |
0.00 |
1668.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45709.19 |
21483.04 |
36716.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
14.10 |
0.00 |
4.76 |
| 累计净值增长率(%) |
14.10 |
0.00 |
4.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-04-01 |
| 银行存款(万元) |
305.83 |
229.91 |
27523.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
45572.15 |
36597.85 |
20591.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
45572.15 |
36597.85 |
20591.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.50 |
15.40 |
3.29 |
| 应付托管费(万元) |
3.10 |
3.08 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
45878.26 |
36838.30 |
48117.15 |
| 负债合计(万元) |
169.07 |
121.90 |
4.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
45709.19 |
36716.41 |
48112.66 |
| 未分配利润(万元) |
3610.86 |
1668.07 |
14.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
2.04 |
| 投资收益(万元) |
3305.39 |
2017.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
893.36 |
-588.61 |
| 其它收入(万元) |
132.24 |
64.00 |
| 收入合计(万元) |
4333.29 |
1495.42 |
| 管理人报酬(万元) |
118.18 |
47.82 |
| 托管费(万元) |
23.64 |
9.56 |
| 其它费用(万元) |
25.74 |
9.07 |
| 费用合计(万元) |
167.56 |
66.46 |
| 利润总额(万元) |
4165.72 |
1428.96 |
| 净利润(万元) |
4165.72 |
1428.96 |
