招商中证全指红利质量ETF(159209)_资产配置

招商中证全指红利质量ETF159209CHINA MERCHANTS CSI ALL INDEX DIVIDEND QUALITY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	68369.22	99.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	189.41	0.27%
其他资产	471.48	0.68%

资产总值：69030.11万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.83	6651.78	9.71%
三七互娱	002555	245.24	5787.66	8.44%
山金国际	000975	197.07	4794.71	7.00%
中国神华	601088	96.42	3905.01	5.70%
美的集团	000333	48.94	3824.66	5.58%
中国太保	601601	89.78	3762.68	5.49%
福耀玻璃	600660	44.17	2860.89	4.17%
亿联网络	300628	79.71	2841.49	4.15%
云铝股份	000807	79.96	2625.89	3.83%
双汇发展	000895	99.11	2623.44	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.09	59.67%
采矿业	1.29	18.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	8.44%
金融业	0.38	5.49%
科学研究和技术服务业	0.22	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.04%
批发和零售业	0.11	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.49%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-18

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	68.91	5058.68	11.01%
贵州茅台	600519	2.67	3855.45	8.39%
新和成	002001	125.01	2978.99	6.48%
吉比特	603444	4.91	2788.88	6.07%
山金国际	000975	116.33	2655.81	5.78%
南山铝业	600219	595.07	2356.48	5.13%
海天味业	603288	54.90	2138.90	4.66%
亿联网络	300628	52.85	1955.27	4.26%
药明康德	603259	17.16	1922.43	4.18%
纽威股份	603699	32.90	1474.25	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.38	73.49%
采矿业	0.42	9.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	8.92%
科学研究和技术服务业	0.19	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.55%
批发和零售业	0.04	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	39.49	2251.32	9.87%
贵州茅台	600519	1.51	2128.38	9.33%
新和成	002001	71.50	1520.81	6.67%
南山铝业	600219	340.67	1304.77	5.72%
山金国际	000975	66.65	1262.35	5.54%
海天味业	603288	31.45	1223.72	5.37%
亿联网络	300628	30.29	1052.88	4.62%
吉比特	603444	2.81	848.48	3.72%
格力电器	000651	18.71	840.45	3.69%
药明康德	603259	9.83	683.68	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.75	76.74%
采矿业	0.19	8.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.60%
科学研究和技术服务业	0.07	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.99%
批发和零售业	0.03	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.10	1786.40	5.27%
中国平安	601318	30.70	1650.43	4.87%
中国神华	601088	35.82	1313.88	3.88%
中国太保	601601	37.23	1234.55	3.64%
水晶光电	002273	23.97	582.47	1.72%
山金国际	000975	30.82	568.94	1.68%
福耀玻璃	600660	9.38	567.02	1.67%
亿联网络	300628	13.71	557.04	1.64%
西部矿业	601168	30.67	548.99	1.62%
格力电器	000651	12.48	546.25	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	30.18%
采矿业	0.30	8.95%
金融业	0.29	8.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.57%
批发和零售业	0.01	0.38%

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
安克转债	0.05	4.56	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.56	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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