资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68369.22 99.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 189.41 0.27%
其他资产 471.48 0.68%
资产总值:69030.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.83 6651.78 9.71%
三七互娱 002555 245.24 5787.66 8.44%
山金国际 000975 197.07 4794.71 7.00%
中国神华 601088 96.42 3905.01 5.70%
美的集团 000333 48.94 3824.66 5.58%
中国太保 601601 89.78 3762.68 5.49%
福耀玻璃 600660 44.17 2860.89 4.17%
亿联网络 300628 79.71 2841.49 4.15%
云铝股份 000807 79.96 2625.89 3.83%
双汇发展 000895 99.11 2623.44 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.09 59.67%
采矿业 1.29 18.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 8.44%
金融业 0.38 5.49%
科学研究和技术服务业 0.22 3.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.04%
批发和零售业 0.11 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.49%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-18
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 68.91 5058.68 11.01%
贵州茅台 600519 2.67 3855.45 8.39%
新和成 002001 125.01 2978.99 6.48%
吉比特 603444 4.91 2788.88 6.07%
山金国际 000975 116.33 2655.81 5.78%
南山铝业 600219 595.07 2356.48 5.13%
海天味业 603288 54.90 2138.90 4.66%
亿联网络 300628 52.85 1955.27 4.26%
药明康德 603259 17.16 1922.43 4.18%
纽威股份 603699 32.90 1474.25 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.38 73.49%
采矿业 0.42 9.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 8.92%
科学研究和技术服务业 0.19 4.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.55%
批发和零售业 0.04 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.05 4.56 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.56 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%