资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 229914.74 96.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2925.05 1.22%
其他资产 6439.87 2.69%
资产总值:239279.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 16.00 23200.00 10.03%
山金国际 000975 646.04 19174.57 8.29%
三七互娱 002555 805.09 17236.87 7.45%
中国神华 601088 320.41 14979.17 6.48%
美的集团 000333 155.66 11884.64 5.14%
中国太保 601601 293.38 10881.46 4.71%
东阿阿胶 000423 171.47 9802.94 4.24%
双汇发展 000895 324.19 9207.00 3.98%
梅花生物 600873 800.60 9166.87 3.96%
中国海油 600938 224.54 8981.60 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.25 57.32%
采矿业 5.16 22.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.72 7.45%
金融业 1.09 4.71%
科学研究和技术服务业 0.75 3.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 2.17%
批发和零售业 0.42 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.83 6651.78 9.71%
三七互娱 002555 245.24 5787.66 8.44%
山金国际 000975 197.07 4794.71 7.00%
中国神华 601088 96.42 3905.01 5.70%
美的集团 000333 48.94 3824.66 5.58%
中国太保 601601 89.78 3762.68 5.49%
福耀玻璃 600660 44.17 2860.89 4.17%
亿联网络 300628 79.71 2841.49 4.15%
双汇发展 000895 99.11 2623.44 3.83%
云铝股份 000807 79.96 2625.89 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.09 59.67%
采矿业 1.29 18.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 8.44%
金融业 0.38 5.49%
科学研究和技术服务业 0.22 3.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.04%
批发和零售业 0.11 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.05 4.56 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.56 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%