招商中证全指红利质量ETF(159209)_最新动态

招商中证全指红利质量ETF159209CHINA MERCHANTS CSI ALL INDEX DIVIDEND QUALITY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

加仓！知名基金经理，集中买入这些个股[2026-04-30]

最新动态

最新净值：1.2078 -0.0178(-1.45%)

累计净值：1.2378

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指红利质量ETF增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：窦福成

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：24.76亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.0 元

招商中证全指红利质量ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指红利质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
7	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
8	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
9	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
10	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.19	36.93	44.06	57.03	47.43
4	广发科技动力股票	1.74	34.03	24.86	39.32	41.05
5	融通产业趋势臻选股票A	0.02	33.02	29.62	39.23	34.36
招商中证全指红利质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	融通产业趋势臻选股票C	0.01	32.95	29.44	38.83	34.11
7	富国新兴产业股票A	2.05	31.93	29.33	31.12	35.00
8	富国新兴产业股票C	2.04	31.86	29.14	30.75	34.74
9	财通集成电路产业股票A	1.11	31.36	39.29	35.17	42.43
10	财通集成电路产业股票C	1.09	31.27	39.01	34.64	42.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	融通产业趋势股票	-0.19	36.93	44.06	57.03	47.43
招商中证全指红利质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	红土创新新科技股票	-0.84	22.51	41.20	58.23	56.85
7	东财通信A	-0.27	29.12	40.20	54.60	46.09
8	东财通信C	-0.27	29.09	40.11	54.41	45.97
9	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
10	财通集成电路产业股票A	1.11	31.36	39.29	35.17	42.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.69	25.78	24.46	64.03	38.67
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.68	25.72	24.28	63.54	38.39
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
招商中证全指红利质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
7	红土创新新科技股票	-0.84	22.51	41.20	58.23	56.85
8	融通产业趋势股票	-0.19	36.93	44.06	57.03	47.43
9	东财通信A	-0.27	29.12	40.20	54.60	46.09
10	东财通信C	-0.27	29.09	40.11	54.41	45.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	-0.84	22.51	41.20	58.23	56.85
4	中韩芯片ETF	3.90	25.75	20.99	50.44	50.96
5	融通产业趋势股票	-0.19	36.93	44.06	57.03	47.43
招商中证全指红利质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信A	-0.27	29.12	40.20	54.60	46.09
7	东财通信C	-0.27	29.09	40.11	54.41	45.97
8	华商高端装备制造股票A	3.47	16.83	29.13	46.74	44.63
9	前海开源价值策略股票	5.46	11.62	23.12	53.72	44.61
10	华宝绿色领先股票	7.59	17.00	36.89	32.20	44.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	249.25	272.41	292.66	327.91	306.60
2	东财通信C	248.39	270.54	289.74	322.57	300.26
3	国泰中证全指通信设备ETF	244.88	230.62	271.63	333.93	298.17
4	财通集成电路产业股票A	243.38	251.54	208.26	175.94	463.41
5	财通集成电路产业股票C	240.68	245.99	200.96	165.15	431.02
招商中证全指红利质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF联接A	219.09	211.39	251.60	309.61	271.64
7	国泰中证全指通信设备ETF联接C	218.14	209.53	248.41	303.49	263.95
8	红土创新新科技股票	209.39	265.85	182.05	164.49	720.60
9	华夏中证5G通信主题ETF	203.01	209.87	218.02	186.69	197.13
10	5GETF	200.33	207.69	215.22	183.01	142.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	249.25	272.41	292.66	327.91	306.60
2	东财通信C	248.39	270.54	289.74	322.57	300.26
3	红土创新新科技股票	209.39	265.85	182.05	164.49	720.60
4	财通集成电路产业股票A	243.38	251.54	208.26	175.94	463.41
5	财通集成电路产业股票C	240.68	245.99	200.96	165.15	431.02
招商中证全指红利质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达战略新兴产业股票A	171.71	235.12	176.01	130.86	129.89
7	易方达战略新兴产业股票C	170.60	232.34	172.66	126.25	125.03
8	国泰中证全指通信设备ETF	244.88	230.62	271.63	333.93	298.17
9	富国新兴产业股票A	120.89	220.44	136.70	160.53	422.63
10	融通产业趋势臻选股票A	154.20	220.24	178.09	209.17	196.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	249.25	272.41	292.66	327.91	306.60
2	东财通信C	248.39	270.54	289.74	322.57	300.26
3	国泰中证全指通信设备ETF	244.88	230.62	271.63	333.93	298.17
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	219.09	211.39	251.60	309.61	271.64
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	126.98	147.66	248.90	-	245.31
招商中证全指红利质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF联接C	218.14	209.53	248.41	303.49	263.95
7	中韩芯片ETF	158.98	205.09	244.29	-	283.19
8	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	125.61	144.77	242.76	-	238.78
9	华夏中证5G通信主题ETF	203.01	209.87	218.02	186.69	197.13
10	景顺长城优质成长股票	179.00	206.86	216.20	159.97	499.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	244.88	230.62	271.63	333.93	298.17
2	东财通信A	249.25	272.41	292.66	327.91	306.60
3	东财通信C	248.39	270.54	289.74	322.57	300.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	219.09	211.39	251.60	309.61	271.64
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	218.14	209.53	248.41	303.49	263.95
招商中证全指红利质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	融通产业趋势臻选股票A	154.20	220.24	178.09	209.17	196.83
7	华商高端装备制造股票A	181.79	201.71	156.22	202.77	459.92
8	景顺长城沪港深精选股票	114.64	110.99	145.94	198.48	372.20
9	华商上游产业股票A	96.07	94.01	98.91	189.40	363.91
10	华夏中证5G通信主题ETF	203.01	209.87	218.02	186.69	197.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.09	87.31	56.67	33.46	1432.84
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.78	44.59	98.50	98.20	1192.62
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.72	42.47	93.03	93.12	828.39
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.95	45.66	98.42	101.14	825.65
5	红土创新新科技股票	209.39	265.85	182.05	164.49	720.60
招商中证全指红利质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信沪深300指数增强A	42.25	43.55	29.85	9.40	674.03
7	易方达深证100ETF	52.10	55.83	34.02	-0.72	669.58
8	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	30.78	40.01	89.66	89.62	664.72
9	广发全球精选股票人民币(QDII)	55.53	63.93	163.33	68.53	652.19
10	申万菱信智能驱动股票A	138.75	161.19	115.18	162.75	644.48

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	16.00	23200.00	10.03%
山金国际	000975	646.04	19174.57	8.29%
三七互娱	002555	805.09	17236.87	7.45%
中国神华	601088	320.41	14979.17	6.48%
美的集团	000333	155.66	11884.64	5.14%
中国太保	601601	293.38	10881.46	4.71%
东阿阿胶	000423	171.47	9802.94	4.24%
双汇发展	000895	324.19	9207.00	3.98%
梅花生物	600873	800.60	9166.87	3.96%
中国海油	600938	224.54	8981.60	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.25	57.32%
采矿业	5.16	22.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.72	7.45%
金融业	1.09	4.71%
科学研究和技术服务业	0.75	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	2.17%
批发和零售业	0.42	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：宏工科技：4月29日接受机构调研，中信证券股份有限公司、银华基金管理股份有限公司等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年4月30日宏工科技(301662)发布公告称公司于2026年4月29日接受机构调研，中信证券股份有限公司李越周荣炎胡彬、银华基金管理股份有限公司刘宇尘、宏利基金管理有限公司刘尊钰、银河基金管理有限公司傅鑫、红杉中

查看全文[04-30]
标题：华大九天：上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例已降至4.99%

　　每经AI快讯，4月30日，华大九天公告，信息披露义务人上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)于2026年4月30日通过集中竞价方式减持公司股份284,600股，本次权益变动后持有公司股份27,271,842股，占公司总股本比例由5.0

查看全文[04-30]
标题：社保基金最新重仓股揭晓！大举加仓“化工茅”，新进个股224只

　　4月30日，随着A股2026年一季报披露基本收官，社保基金的A股最新重仓股也浮出水面。社保基金作为A股市场的长期资金与“聪明钱”代表，其持仓变动历来是市场关注的焦点。　　根据Choice数据，截至2026年一季度末，社保基金共现身611

查看全文[04-30]
04-30 全面爆发！前十都是它
04-30 本周绿地元宇宙指数跑赢沪深300 相对收益为0.21%
04-30 存量公募基金调整业绩比较基准正式落地
04-30 首批变更业绩比较基准基金落地，校准“投资坐标”

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2256	1.2133	1.2063	1.2112	1.2125
累计净值(元)	1.2556	1.2433	1.2363	1.2412	1.2425

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