资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124158.41 99.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 405.67 0.33%
其他资产 9.04 0.01%
资产总值:124573.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.65 4679.81 3.76%
贵州茅台 600519 2.76 4002.00 3.21%
中际旭创 300308 4.89 2784.41 2.24%
中国平安 601318 46.95 2665.90 2.14%
紫金矿业 601899 72.54 2373.51 1.91%
招商银行 600036 54.52 2143.73 1.72%
新易盛 300502 4.38 1938.75 1.56%
美的集团 000333 21.69 1656.12 1.33%
长江电力 600900 53.87 1456.64 1.17%
兴业银行 601166 74.54 1402.84 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.95 63.82%
金融业 1.52 12.21%
采矿业 0.78 6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 5.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 2.38%
建筑业 0.19 1.55%
科学研究和技术服务业 0.15 1.18%
租赁和商务服务业 0.14 1.09%
房地产业 0.09 0.74%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.14 6294.84 3.37%
贵州茅台 600519 4.06 5591.35 3.00%
中国平安 601318 69.10 4726.54 2.53%
中际旭创 300308 7.20 4392.00 2.35%
紫金矿业 601899 106.77 3680.36 1.97%
招商银行 600036 80.21 3376.84 1.81%
新易盛 300502 6.44 2774.01 1.49%
美的集团 000333 31.92 2494.64 1.34%
兴业银行 601166 109.70 2310.28 1.24%
长江电力 600900 79.29 2155.90 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.67 62.53%
金融业 2.55 13.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 6.00%
采矿业 1.08 5.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.51 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 2.30%
建筑业 0.28 1.48%
租赁和商务服务业 0.21 1.12%
科学研究和技术服务业 0.21 1.11%
房地产业 0.16 0.83%