资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 185818.43 99.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 805.18 0.43%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:186623.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.14 6294.84 3.37%
贵州茅台 600519 4.06 5591.35 3.00%
中国平安 601318 69.10 4726.54 2.53%
中际旭创 300308 7.20 4392.00 2.35%
紫金矿业 601899 106.77 3680.36 1.97%
招商银行 600036 80.21 3376.84 1.81%
新易盛 300502 6.44 2774.01 1.49%
美的集团 000333 31.92 2494.64 1.34%
兴业银行 601166 109.70 2310.28 1.24%
长江电力 600900 79.29 2155.90 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.67 62.53%
金融业 2.55 13.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 6.00%
采矿业 1.08 5.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.51 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 2.30%
建筑业 0.28 1.48%
租赁和商务服务业 0.21 1.12%
科学研究和技术服务业 0.21 1.11%
房地产业 0.16 0.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-28
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.05 5648.10 3.59%
贵州茅台 600519 3.26 4707.41 2.99%
中国平安 601318 60.87 3354.62 2.13%
招商银行 600036 68.58 2771.32 1.76%
紫金矿业 601899 92.24 2715.55 1.72%
新易盛 300502 6.08 2223.15 1.41%
寒武纪 688256 1.61 2135.11 1.36%
中际旭创 300308 5.27 2127.39 1.35%
美的集团 000333 26.86 1951.73 1.24%
东方财富 300059 70.60 1914.64 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.74 61.86%
金融业 2.03 12.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 7.23%
采矿业 0.82 5.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 2.35%
建筑业 0.25 1.56%
科学研究和技术服务业 0.22 1.38%
租赁和商务服务业 0.16 1.02%
房地产业 0.16 1.01%