财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13835.77 |
9286.79 |
113.84 |
| 本期利润(万元) |
39951.99 |
34322.65 |
3562.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.22 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.70 |
0.00 |
1.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14034.33 |
0.00 |
-59.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
186557.66 |
157520.47 |
203999.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.25 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
26.26 |
0.00 |
2.17 |
| 累计净值增长率(%) |
26.26 |
0.00 |
2.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-03-28 |
| 银行存款(万元) |
805.18 |
1424.71 |
183995.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
185818.43 |
202964.01 |
18605.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
185818.43 |
202964.01 |
18605.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.93 |
26.55 |
1.67 |
| 应付托管费(万元) |
6.98 |
8.85 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
186623.62 |
204396.93 |
202630.69 |
| 负债合计(万元) |
65.95 |
397.92 |
2.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
186557.66 |
203999.01 |
202627.87 |
| 未分配利润(万元) |
38799.38 |
4340.73 |
-30.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.83 |
9.37 |
| 投资收益(万元) |
13888.25 |
105.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26116.22 |
3448.96 |
| 其它收入(万元) |
237.08 |
111.87 |
| 收入合计(万元) |
40251.38 |
3675.49 |
| 管理人报酬(万元) |
201.99 |
76.50 |
| 托管费(万元) |
67.33 |
25.50 |
| 其它费用(万元) |
30.08 |
10.69 |
| 费用合计(万元) |
299.39 |
112.69 |
| 利润总额(万元) |
39951.99 |
3562.80 |
| 净利润(万元) |
39951.99 |
3562.80 |
