资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90551.52 99.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 815.99 0.89%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:91367.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 310.81 9380.25 10.28%
上汽集团 600104 524.05 7976.04 8.74%
格力电器 000651 195.73 7872.26 8.63%
中远海控 601919 268.18 4070.96 4.46%
中国铝业 601600 279.52 3415.73 3.74%
宝钢股份 600019 423.06 3151.80 3.45%
长城汽车 601633 136.71 3093.75 3.39%
正泰电器 601877 97.75 2726.25 2.99%
中国联通 600050 523.91 2677.18 2.93%
潍柴动力 000338 155.05 2666.86 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.35 69.54%
采矿业 0.95 10.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.69 7.56%
建筑业 0.33 3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 3.24%
批发和零售业 0.25 2.70%
租赁和商务服务业 0.14 1.50%
住宿和餐饮业 0.04 0.43%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-05-06
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 258.03 6742.32 9.80%
上汽集团 600104 347.77 5953.82 8.65%
五粮液 000858 41.23 5008.62 7.28%
格力电器 000651 112.55 4470.49 6.50%
洛阳钼业 603993 223.00 3501.10 5.09%
中国铝业 601600 352.91 2907.98 4.23%
陕西煤业 601225 145.39 2907.80 4.22%
上海电气 601727 223.24 2107.39 3.06%
正泰电器 601877 63.42 1947.63 2.83%
厦门国贸 600755 311.37 1924.27 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.18 60.71%
采矿业 1.47 21.31%
批发和零售业 0.35 5.07%
租赁和商务服务业 0.27 3.91%
建筑业 0.25 3.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 3.06%
金融业 0.05 0.73%
住宿和餐饮业 0.03 0.46%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.11%