财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9526.40 |
5527.68 |
534.99 |
| 本期利润(万元) |
13707.35 |
7617.19 |
666.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.14 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.32 |
0.00 |
3.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11676.05 |
0.00 |
352.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91266.01 |
68825.64 |
11153.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.16 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
24.19 |
0.00 |
3.26 |
| 累计净值增长率(%) |
24.19 |
0.00 |
3.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-05-06 |
| 银行存款(万元) |
815.99 |
195.39 |
23671.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
90551.52 |
11053.83 |
5344.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
90551.52 |
11053.83 |
5344.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.94 |
1.61 |
0.72 |
| 应付托管费(万元) |
3.65 |
0.54 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
91367.51 |
11249.21 |
29017.75 |
| 负债合计(万元) |
101.50 |
95.67 |
1.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
91266.01 |
11153.54 |
29016.43 |
| 未分配利润(万元) |
16664.69 |
352.22 |
15.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.52 |
7.15 |
| 投资收益(万元) |
9406.77 |
520.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4180.95 |
131.86 |
| 其它收入(万元) |
200.54 |
16.79 |
| 收入合计(万元) |
13795.77 |
676.04 |
| 管理人报酬(万元) |
56.55 |
4.41 |
| 托管费(万元) |
18.85 |
1.47 |
| 其它费用(万元) |
13.03 |
3.30 |
| 费用合计(万元) |
88.42 |
9.18 |
| 利润总额(万元) |
13707.35 |
666.86 |
| 净利润(万元) |
13707.35 |
666.86 |
