资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50090.39 99.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 354.44 0.70%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:50444.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 171.84 5186.13 10.31%
上汽集团 600104 289.74 4409.84 8.77%
格力电器 000651 108.22 4352.44 8.65%
中远海控 601919 148.27 2250.74 4.47%
中国铝业 601600 154.54 1888.48 3.75%
宝钢股份 600019 233.90 1742.56 3.46%
长城汽车 601633 75.57 1710.15 3.40%
正泰电器 601877 54.05 1507.45 3.00%
中国联通 600050 289.66 1480.16 2.94%
潍柴动力 000338 85.72 1474.38 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.51 69.78%
采矿业 0.53 10.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 7.58%
建筑业 0.18 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.27%
批发和零售业 0.14 2.72%
租赁和商务服务业 0.08 1.50%
住宿和餐饮业 0.02 0.43%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-04-10
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 142.22 3716.21 9.81%
上汽集团 600104 191.69 3281.73 8.67%
五粮液 000858 22.73 2761.24 7.29%
格力电器 000651 62.04 2464.06 6.51%
洛阳钼业 603993 122.92 1929.84 5.10%
陕西煤业 601225 80.13 1602.60 4.23%
中国铝业 601600 194.52 1602.84 4.23%
上海电气 601727 123.05 1161.59 3.07%
正泰电器 601877 34.95 1073.31 2.83%
厦门国贸 600755 171.62 1060.61 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 60.93%
采矿业 0.81 21.35%
批发和零售业 0.19 5.09%
租赁和商务服务业 0.15 3.92%
建筑业 0.14 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 3.07%
金融业 0.03 0.73%
住宿和餐饮业 0.02 0.46%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%