资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 190337.26 99.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 658.39 0.34%
其他资产 14.95 0.01%
资产总值:191010.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上汽集团 600104 1291.65 18845.17 9.88%
中国海油 600938 464.76 18590.40 9.75%
格力电器 000651 481.66 18216.22 9.55%
中远海控 601919 579.34 8695.89 4.56%
长城汽车 601633 335.42 6919.71 3.63%
宝钢股份 600019 974.23 6244.81 3.28%
中国铝业 601600 507.70 5787.78 3.04%
中国联通 600050 1268.45 5644.60 2.96%
潍柴动力 000338 229.00 5550.96 2.91%
正泰电器 601877 159.23 5198.86 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.24 69.42%
采矿业 1.90 9.96%
交通运输、仓储和邮政业 1.43 7.51%
建筑业 0.79 4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 3.30%
批发和零售业 0.55 2.88%
租赁和商务服务业 0.33 1.73%
住宿和餐饮业 0.08 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.31%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 171.84 5186.13 10.31%
上汽集团 600104 289.74 4409.84 8.77%
格力电器 000651 108.22 4352.44 8.65%
中远海控 601919 148.27 2250.74 4.47%
中国铝业 601600 154.54 1888.48 3.75%
宝钢股份 600019 233.90 1742.56 3.46%
长城汽车 601633 75.57 1710.15 3.40%
正泰电器 601877 54.05 1507.45 3.00%
中国联通 600050 289.66 1480.16 2.94%
潍柴动力 000338 85.72 1474.38 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.51 69.78%
采矿业 0.53 10.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 7.58%
建筑业 0.18 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.27%
批发和零售业 0.14 2.72%
租赁和商务服务业 0.08 1.50%
住宿和餐饮业 0.02 0.43%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%