财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3543.24 |
2907.60 |
| 本期利润(万元) |
5162.63 |
4162.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2417.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37863.20 |
45275.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.44 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-04-10 |
| 银行存款(万元) |
627.55 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
44969.36 |
11832.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
44969.36 |
11832.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.07 |
0.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.02 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
45604.66 |
115432.52 |
| 负债合计(万元) |
329.63 |
0.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
45275.03 |
115431.73 |
| 未分配利润(万元) |
2737.99 |
-5.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.04 |
| 投资收益(万元) |
2842.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1254.82 |
| 其它收入(万元) |
87.36 |
| 收入合计(万元) |
4196.63 |
| 管理人报酬(万元) |
21.42 |
| 托管费(万元) |
7.14 |
| 其它费用(万元) |
5.66 |
| 费用合计(万元) |
34.21 |
| 利润总额(万元) |
4162.42 |
| 净利润(万元) |
4162.42 |
