资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47795.32 98.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 578.11 1.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:48373.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 163.99 4949.22 10.36%
上汽集团 600104 276.51 4208.48 8.81%
格力电器 000651 103.25 4152.72 8.69%
中远海控 601919 141.58 2149.18 4.50%
中国铝业 601600 147.46 1801.96 3.77%
宝钢股份 600019 223.29 1663.51 3.48%
长城汽车 601633 72.13 1632.30 3.42%
正泰电器 601877 51.57 1438.29 3.01%
中国联通 600050 276.53 1413.07 2.96%
潍柴动力 000338 81.85 1407.82 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.35 70.10%
采矿业 0.50 10.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 7.62%
建筑业 0.18 3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.30%
批发和零售业 0.13 2.72%
租赁和商务服务业 0.07 1.51%
住宿和餐饮业 0.02 0.44%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.16%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-26
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 250.01 6532.76 9.89%
上汽集团 600104 335.07 5736.40 8.69%
五粮液 000858 40.85 4962.46 7.51%
格力电器 000651 108.06 4292.14 6.50%
洛阳钼业 603993 215.14 3377.70 5.11%
陕西煤业 601225 141.91 2838.20 4.30%
中国铝业 601600 340.56 2806.21 4.25%
上海电气 601727 215.25 2031.96 3.08%
正泰电器 601877 60.44 1856.11 2.81%
厦门国贸 600755 299.56 1851.28 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.02 60.80%
采矿业 1.42 21.57%
批发和零售业 0.34 5.12%
租赁和商务服务业 0.26 3.96%
建筑业 0.24 3.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 3.06%
住宿和餐饮业 0.03 0.43%
金融业 0.02 0.35%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%