财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3646.65 |
652.70 |
| 本期利润(万元) |
5733.78 |
1183.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6688.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47783.78 |
66040.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
18.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
18.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-26 |
| 银行存款(万元) |
578.11 |
23959.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
47795.32 |
6021.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
47795.32 |
6021.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.73 |
0.41 |
| 应付托管费(万元) |
4.55 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
48373.43 |
29990.62 |
| 负债合计(万元) |
589.65 |
15.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
47783.78 |
29974.90 |
| 未分配利润(万元) |
7399.31 |
-9.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
| 投资收益(万元) |
3682.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2087.13 |
| 其它收入(万元) |
102.60 |
| 收入合计(万元) |
5873.15 |
| 管理人报酬(万元) |
93.80 |
| 托管费(万元) |
18.76 |
| 其它费用(万元) |
26.81 |
| 费用合计(万元) |
139.37 |
| 利润总额(万元) |
5733.78 |
| 净利润(万元) |
5733.78 |
