资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34671.40 97.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 722.53 2.04%
其他资产 3.63 0.01%
资产总值:35397.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 119.25 3598.97 10.27%
上汽集团 600104 201.01 3059.37 8.73%
格力电器 000651 74.88 3011.67 8.59%
中远海控 601919 102.91 1562.17 4.46%
中国铝业 601600 107.07 1308.40 3.73%
宝钢股份 600019 162.04 1207.20 3.45%
长城汽车 601633 52.34 1184.45 3.38%
正泰电器 601877 37.56 1047.55 2.99%
中国联通 600050 200.97 1026.96 2.93%
潍柴动力 000338 59.51 1023.57 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 69.35%
采矿业 0.37 10.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 7.55%
建筑业 0.13 3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.21%
批发和零售业 0.09 2.71%
租赁和商务服务业 0.05 1.50%
住宿和餐饮业 0.01 0.43%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-04-10
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 122.77 3207.98 9.74%
上汽集团 600104 165.56 2834.39 8.61%
五粮液 000858 19.65 2387.08 7.25%
格力电器 000651 53.50 2125.02 6.45%
洛阳钼业 603993 106.09 1665.61 5.06%
中国铝业 601600 167.99 1384.24 4.20%
陕西煤业 601225 69.22 1384.40 4.20%
上海电气 601727 106.20 1002.53 3.04%
正泰电器 601877 30.18 926.83 2.81%
厦门国贸 600755 148.19 915.81 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 60.48%
采矿业 0.70 21.20%
批发和零售业 0.17 5.05%
租赁和商务服务业 0.13 3.89%
建筑业 0.12 3.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 3.04%
金融业 0.03 0.77%
住宿和餐饮业 0.01 0.45%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%