财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
734.89 |
803.98 |
| 本期利润(万元) |
1534.40 |
956.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
309.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32924.64 |
5383.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.10 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-04-10 |
| 银行存款(万元) |
155.19 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
5255.79 |
8345.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
5255.79 |
8345.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.33 |
0.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
5410.98 |
44562.95 |
| 负债合计(万元) |
27.05 |
0.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
5383.93 |
44562.19 |
| 未分配利润(万元) |
309.45 |
-12.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
749.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
152.21 |
| 其它收入(万元) |
73.18 |
| 收入合计(万元) |
976.49 |
| 管理人报酬(万元) |
15.52 |
| 托管费(万元) |
3.10 |
| 其它费用(万元) |
1.68 |
| 费用合计(万元) |
20.31 |
| 利润总额(万元) |
956.18 |
| 净利润(万元) |
956.18 |
