资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9117.61 99.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 58.32 0.64%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:9175.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.95 348.90 3.81%
中国平安 601318 3.92 268.13 2.93%
贵州茅台 600519 0.18 247.89 2.71%
招商银行 600036 4.74 199.55 2.18%
中际旭创 300308 0.28 170.80 1.86%
紫金矿业 601899 4.89 168.56 1.84%
美的集团 000333 1.98 154.74 1.69%
恒瑞医药 600276 2.17 129.27 1.41%
国泰海通 601211 5.77 118.57 1.29%
海光信息 688041 0.50 112.20 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 64.07%
金融业 0.13 14.08%
采矿业 0.05 5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.08%
科学研究和技术服务业 0.01 1.36%
建筑业 0.01 0.86%
租赁和商务服务业 0.01 0.70%
房地产业 0.01 0.59%
  • 2025-09-30
  • 2025-05-22
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.71 285.42 3.55%
贵州茅台 600519 0.15 216.60 2.70%
中国平安 601318 3.44 189.58 2.36%
招商银行 600036 4.17 168.51 2.10%
美的集团 000333 1.74 126.43 1.57%
北方华创 002371 0.22 101.33 1.26%
澜起科技 688008 0.65 100.62 1.25%
药明康德 603259 0.87 97.47 1.21%
紫金矿业 601899 3.20 94.21 1.17%
寒武纪 688256 0.07 92.75 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 62.71%
金融业 0.10 12.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.97%
采矿业 0.04 5.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.32%
科学研究和技术服务业 0.01 1.70%
建筑业 0.01 1.60%
租赁和商务服务业 0.01 0.77%
房地产业 0.00 0.57%