财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1300.09 |
634.22 |
| 本期利润(万元) |
1883.32 |
1215.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1050.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9160.54 |
8028.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
21.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
21.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-05-22 |
| 银行存款(万元) |
58.32 |
6906.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
9117.61 |
10987.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
9117.61 |
10987.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.83 |
1.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
9175.94 |
56998.96 |
| 负债合计(万元) |
15.39 |
4.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
9160.54 |
56994.72 |
| 未分配利润(万元) |
1651.06 |
-14.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
1310.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
583.23 |
| 其它收入(万元) |
51.97 |
| 收入合计(万元) |
1947.56 |
| 管理人报酬(万元) |
44.49 |
| 托管费(万元) |
8.90 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
64.24 |
| 利润总额(万元) |
1883.32 |
| 净利润(万元) |
1883.32 |
