资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17733.10 99.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 75.95 0.43%
其他资产 35.64 0.20%
资产总值:17844.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冀中能源 000937 84.71 455.74 2.56%
大秦铁路 601006 65.08 335.81 1.88%
双汇发展 000895 12.23 323.73 1.82%
厦门国贸 600755 44.49 319.88 1.79%
江中药业 600750 13.49 312.56 1.75%
苏泊尔 002032 7.01 308.89 1.73%
雅戈尔 600177 40.41 307.12 1.72%
中国石化 600028 45.00 278.10 1.56%
格力电器 000651 6.66 267.87 1.50%
葵花药业 002737 17.83 263.35 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 34.32%
金融业 0.39 21.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 11.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 9.44%
采矿业 0.13 7.56%
建筑业 0.09 4.81%
文化、体育和娱乐业 0.08 4.34%
批发和零售业 0.04 2.37%
租赁和商务服务业 0.03 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.23%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-11
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冀中能源 000937 73.83 434.86 2.99%
养元饮品 603156 10.68 314.74 2.17%
厦门国贸 600755 44.17 272.97 1.88%
双汇发展 000895 10.26 253.83 1.75%
雅戈尔 600177 33.57 248.75 1.71%
苏泊尔 002032 5.07 241.97 1.67%
大秦铁路 601006 39.70 233.83 1.61%
中国神华 601088 5.98 230.23 1.59%
中国石化 600028 40.09 212.08 1.46%
江中药业 600750 9.20 201.76 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 36.07%
金融业 0.29 20.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 10.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 8.89%
采矿业 0.12 8.18%
批发和零售业 0.06 3.80%
建筑业 0.05 3.17%
文化、体育和娱乐业 0.04 2.93%
房地产业 0.03 2.21%
租赁和商务服务业 0.03 1.88%