财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1405.84 |
889.70 |
| 本期利润(万元) |
985.54 |
873.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
599.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17821.23 |
14521.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
3.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-11 |
| 银行存款(万元) |
65.16 |
21098.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
17733.10 |
14600.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
17733.10 |
14600.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.28 |
2.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
17844.69 |
35708.97 |
| 负债合计(万元) |
23.47 |
3629.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
17821.23 |
32079.38 |
| 未分配利润(万元) |
599.96 |
58.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.47 |
| 投资收益(万元) |
1448.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-420.30 |
| 其它收入(万元) |
39.59 |
| 收入合计(万元) |
1071.19 |
| 管理人报酬(万元) |
54.73 |
| 托管费(万元) |
10.95 |
| 其它费用(万元) |
19.97 |
| 费用合计(万元) |
85.64 |
| 利润总额(万元) |
985.54 |
| 净利润(万元) |
985.54 |
