资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5658.67 97.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 125.69 2.17%
其他资产 5.25 0.09%
资产总值:5789.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 19.34 583.68 10.28%
上汽集团 600104 36.13 549.90 9.68%
格力电器 000651 13.51 543.37 9.57%
中远海控 601919 18.95 287.66 5.07%
牧原股份 002714 5.24 265.04 4.67%
中国铝业 601600 19.74 241.22 4.25%
TCL科技 000100 51.73 234.85 4.14%
宝钢股份 600019 29.91 222.83 3.92%
长城汽车 601633 9.68 219.06 3.86%
正泰电器 601877 6.84 190.77 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 73.90%
采矿业 0.06 10.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 7.79%
农、林、牧、渔业 0.03 4.67%
租赁和商务服务业 0.01 1.97%
批发和零售业 0.00 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.37%
  • 2025-09-30
  • 2025-05-08
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 9.57 250.06 9.92%
美的集团 000333 2.74 199.09 7.90%
格力电器 000651 4.51 179.14 7.11%
五粮液 000858 1.41 171.29 6.80%
中远海控 601919 11.81 169.36 6.72%
洛阳钼业 603993 8.43 132.35 5.25%
牧原股份 002714 1.86 98.58 3.91%
TCL科技 000100 20.75 89.43 3.55%
中国铝业 601600 10.54 86.85 3.45%
顺丰控股 002352 2.00 80.66 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 62.54%
采矿业 0.05 18.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 12.62%
农、林、牧、渔业 0.01 3.91%
批发和零售业 0.00 1.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.41%