财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
871.76 |
288.74 |
| 本期利润(万元) |
1062.14 |
387.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
923.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5678.92 |
2519.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
23.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
23.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-05-08 |
| 银行存款(万元) |
125.69 |
16945.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
5658.67 |
8306.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
5658.67 |
8306.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.91 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
5789.61 |
25254.48 |
| 负债合计(万元) |
110.69 |
1.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
5678.92 |
25253.40 |
| 未分配利润(万元) |
1073.32 |
-2.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
| 投资收益(万元) |
917.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
190.38 |
| 其它收入(万元) |
-15.41 |
| 收入合计(万元) |
1094.34 |
| 管理人报酬(万元) |
17.45 |
| 托管费(万元) |
3.49 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
| 费用合计(万元) |
32.20 |
| 利润总额(万元) |
1062.14 |
| 净利润(万元) |
1062.14 |
