资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69674.97 98.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 852.32 1.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:70527.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 241.93 7301.45 10.40%
上汽集团 600104 407.65 6204.43 8.84%
格力电器 000651 152.28 6124.70 8.73%
中远海控 601919 208.63 3167.05 4.51%
牧原股份 002714 58.08 2937.69 4.19%
中国铝业 601600 217.45 2657.24 3.79%
TCL科技 000100 567.51 2576.50 3.67%
宝钢股份 600019 329.11 2451.87 3.49%
长城汽车 601633 107.01 2421.64 3.45%
正泰电器 601877 76.06 2121.31 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.84 69.04%
采矿业 0.74 10.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.55 7.89%
农、林、牧、渔业 0.29 4.19%
租赁和商务服务业 0.23 3.28%
批发和零售业 0.15 2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.77%
住宿和餐饮业 0.03 0.44%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.33%
  • 2025-09-30
  • 2025-05-27
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 97.45 2546.37 10.16%
美的集团 000333 27.18 1974.90 7.88%
格力电器 000651 44.72 1776.28 7.09%
五粮液 000858 13.95 1694.71 6.76%
中远海控 601919 116.92 1676.68 6.69%
洛阳钼业 603993 83.47 1310.48 5.23%
TCL科技 000100 205.35 885.06 3.53%
中国铝业 601600 104.24 858.94 3.43%
顺丰控股 002352 19.84 800.15 3.19%
陕西煤业 601225 36.43 728.60 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 62.09%
采矿业 0.47 18.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 14.47%
批发和零售业 0.06 2.35%
住宿和餐饮业 0.01 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.39%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.31%
租赁和商务服务业 0.01 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%