财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3840.64 |
1942.45 |
| 本期利润(万元) |
6432.00 |
2317.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10073.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70173.20 |
25059.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
22.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
22.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-05-27 |
| 银行存款(万元) |
852.32 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
69674.97 |
17646.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
69674.97 |
17646.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.73 |
5.89 |
| 应付托管费(万元) |
6.55 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
70527.29 |
71593.11 |
| 负债合计(万元) |
354.09 |
8.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
70173.20 |
71584.54 |
| 未分配利润(万元) |
12810.86 |
-177.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.14 |
| 投资收益(万元) |
3830.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2591.37 |
| 其它收入(万元) |
176.53 |
| 收入合计(万元) |
6601.19 |
| 管理人报酬(万元) |
121.82 |
| 托管费(万元) |
24.36 |
| 其它费用(万元) |
23.00 |
| 费用合计(万元) |
169.19 |
| 利润总额(万元) |
6432.00 |
| 净利润(万元) |
6432.00 |
