资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 213214.19 98.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3506.37 1.62%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:216720.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 730.46 22045.13 10.25%
上汽集团 600104 1230.69 18731.10 8.71%
格力电器 000651 459.63 18486.32 8.59%
中远海控 601919 629.87 9561.44 4.44%
牧原股份 002714 175.31 8867.39 4.12%
中国铝业 601600 656.55 8023.04 3.73%
TCL科技 000100 1713.45 7779.06 3.62%
宝钢股份 600019 993.53 7401.80 3.44%
长城汽车 601633 323.14 7312.66 3.40%
正泰电器 601877 229.60 6403.54 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.74 68.53%
采矿业 2.24 10.40%
交通运输、仓储和邮政业 1.84 8.57%
农、林、牧、渔业 0.89 4.12%
租赁和商务服务业 0.70 3.23%
批发和零售业 0.44 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 0.76%
住宿和餐饮业 0.09 0.43%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.31%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 432.40 11298.74 9.97%
美的集团 000333 120.77 8775.15 7.74%
格力电器 000651 198.46 7882.83 6.96%
五粮液 000858 61.83 7511.11 6.63%
中远海控 601919 518.73 7438.60 6.56%
洛阳钼业 603993 370.14 5811.20 5.13%
TCL科技 000100 911.23 3927.40 3.47%
中国铝业 601600 462.47 3810.75 3.36%
顺丰控股 002352 87.90 3544.93 3.13%
陕西煤业 601225 161.73 3234.60 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.03 62.08%
采矿业 2.07 18.28%
交通运输、仓储和邮政业 1.70 14.97%
批发和零售业 0.26 2.30%
住宿和餐饮业 0.04 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.38%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.31%
租赁和商务服务业 0.03 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.12%
农、林、牧、渔业 0.01 0.08%