财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5956.08 |
1859.23 |
| 本期利润(万元) |
8072.06 |
2094.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1461.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113311.18 |
40834.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-04-23 |
| 银行存款(万元) |
502.94 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
40475.56 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
40475.56 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.27 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
41005.34 |
108777.93 |
| 负债合计(万元) |
170.47 |
0.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
40834.87 |
108777.83 |
| 未分配利润(万元) |
1461.92 |
4.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.46 |
| 投资收益(万元) |
1755.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
234.94 |
| 其它收入(万元) |
122.73 |
| 收入合计(万元) |
2122.62 |
| 管理人报酬(万元) |
15.87 |
| 托管费(万元) |
5.29 |
| 其它费用(万元) |
7.29 |
| 费用合计(万元) |
28.45 |
| 利润总额(万元) |
2094.17 |
| 净利润(万元) |
2094.17 |
