资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5172.87 98.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 87.81 1.67%
其他资产 0.90 0.02%
资产总值:5261.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.66 242.39 4.65%
中际旭创 300308 0.26 158.60 3.04%
紫金矿业 601899 4.03 138.91 2.67%
工商银行 601398 16.85 133.62 2.56%
贵州茅台 600519 0.09 123.95 2.38%
中国平安 601318 1.67 114.23 2.19%
立讯精密 002475 1.87 106.05 2.04%
寒武纪 688256 0.07 95.30 1.83%
招商银行 600036 2.10 88.41 1.70%
中信证券 600030 3.03 86.99 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 56.13%
金融业 0.13 24.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.91%
采矿业 0.03 4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.41%
租赁和商务服务业 0.01 2.03%
科学研究和技术服务业 0.01 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.22%
房地产业 0.00 0.39%
建筑业 0.00 0.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-05-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.67 269.34 5.64%
紫金矿业 601899 5.98 176.05 3.69%
招商银行 600036 3.27 132.14 2.77%
药明康德 603259 1.10 123.23 2.58%
贵州茅台 600519 0.08 115.52 2.42%
工商银行 601398 15.13 110.45 2.31%
美的集团 000333 1.38 100.27 2.10%
隆基绿能 601012 5.13 92.34 1.93%
中际旭创 300308 0.22 88.81 1.86%
伊利股份 600887 3.12 85.11 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 52.13%
金融业 0.12 24.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.01%
采矿业 0.02 5.02%
科学研究和技术服务业 0.01 3.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.76%
农、林、牧、渔业 0.01 1.24%
建筑业 0.00 0.60%
房地产业 0.00 0.47%