财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1599.83 |
980.67 |
| 本期利润(万元) |
1873.75 |
1102.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1000.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5210.04 |
4777.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
24.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
24.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-05-30 |
| 银行存款(万元) |
87.81 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
5172.87 |
17525.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
5172.87 |
17525.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.35 |
1.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
5261.57 |
43872.74 |
| 负债合计(万元) |
51.54 |
1.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
5210.04 |
43871.00 |
| 未分配利润(万元) |
1008.42 |
-30.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
1575.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
273.92 |
| 其它收入(万元) |
77.36 |
| 收入合计(万元) |
1927.99 |
| 管理人报酬(万元) |
27.55 |
| 托管费(万元) |
5.51 |
| 其它费用(万元) |
21.18 |
| 费用合计(万元) |
54.24 |
| 利润总额(万元) |
1873.75 |
| 净利润(万元) |
1873.75 |
