资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26964.58 98.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 447.22 1.63%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:27411.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.91 4215.10 15.48%
新易盛 300502 9.73 4192.46 15.40%
天孚通信 300394 9.09 1845.54 6.78%
蓝色光标 300058 74.16 854.32 3.14%
协创数据 300857 4.63 781.33 2.87%
同花顺 300033 2.39 770.01 2.83%
润和软件 300339 15.50 767.25 2.82%
北京君正 300223 7.08 750.76 2.76%
润泽科技 300442 14.10 744.48 2.73%
昆仑万维 300418 17.55 731.84 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 58.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 32.22%
租赁和商务服务业 0.09 3.14%
金融业 0.08 2.83%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.97%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-07-17
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 16.95 6842.38 20.78%
新易盛 300502 18.19 6653.36 20.20%
天孚通信 300394 10.49 1760.22 5.34%
协创数据 300857 5.39 981.29 2.98%
软通动力 301236 14.22 784.23 2.38%
全志科技 300458 14.44 748.23 2.27%
深信服 300454 5.83 731.66 2.22%
北京君正 300223 7.81 695.17 2.11%
中科创达 300496 8.50 660.28 2.00%
景嘉微 300474 7.63 631.38 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 65.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 29.27%
文化、体育和娱乐业 0.07 2.02%
金融业 0.06 1.68%
租赁和商务服务业 0.04 1.17%
批发和零售业 0.00 0.01%