财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12732.04 |
8652.29 |
| 本期利润(万元) |
13911.27 |
9637.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9903.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27230.16 |
32933.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
66.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
66.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-07-17 |
| 银行存款(万元) |
447.22 |
32196.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
26964.58 |
8273.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
26964.58 |
8273.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.30 |
0.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
27411.80 |
40479.54 |
| 负债合计(万元) |
181.64 |
1.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
27230.16 |
40478.19 |
| 未分配利润(万元) |
10902.30 |
50.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.95 |
| 投资收益(万元) |
12806.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1179.23 |
| 其它收入(万元) |
22.32 |
| 收入合计(万元) |
14014.22 |
| 管理人报酬(万元) |
71.59 |
| 托管费(万元) |
14.32 |
| 其它费用(万元) |
17.04 |
| 费用合计(万元) |
102.95 |
| 利润总额(万元) |
13911.27 |
| 净利润(万元) |
13911.27 |
