资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19714.09 94.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 308.92 1.47%
其他资产 923.92 4.41%
资产总值:20946.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百胜中国 09987 4.92 1636.34 8.27%
农夫山泉 09633 37.76 1597.51 8.07%
安踏体育 02020 21.88 1591.87 8.04%
泡泡玛特 09992 8.86 1502.07 7.59%
万洲国际 00288 145.85 1142.14 5.77%
海尔智家 06690 44.96 985.98 4.98%
华润啤酒 00291 33.10 783.89 3.96%
李宁 02331 45.80 772.33 3.90%
蒙牛乳业 02319 53.20 716.44 3.62%
美的集团 00300 7.41 568.56 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.14 57.57%
日常消费品 0.83 42.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-12
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农夫山泉 09633 36.90 1815.84 8.93%
安踏体育 02020 19.68 1679.96 8.26%
百胜中国 09987 5.31 1653.14 8.13%
泡泡玛特 09992 6.50 1583.29 7.78%
海尔智家 06690 41.08 950.38 4.67%
华润啤酒 00291 33.10 829.23 4.08%
李宁 02331 48.75 785.12 3.86%
周大福 01929 47.16 669.95 3.29%
思摩尔国际 06969 38.90 626.13 3.08%
老铺黄金 06181 0.96 624.04 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.17 57.52%
日常消费品 0.85 41.99%