财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.66 |
171.85 |
| 本期利润(万元) |
-1775.49 |
219.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1417.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19794.24 |
20342.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-12 |
| 银行存款(万元) |
308.92 |
27911.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
19714.09 |
2782.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
19714.09 |
2782.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.16 |
0.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
20946.92 |
30695.71 |
| 负债合计(万元) |
1152.68 |
2795.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
19794.24 |
27900.12 |
| 未分配利润(万元) |
-1417.09 |
-11.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.73 |
| 投资收益(万元) |
72.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1816.15 |
| 其它收入(万元) |
51.04 |
| 收入合计(万元) |
-1685.34 |
| 管理人报酬(万元) |
57.17 |
| 托管费(万元) |
11.43 |
| 其它费用(万元) |
21.53 |
| 费用合计(万元) |
90.14 |
| 利润总额(万元) |
-1775.49 |
| 净利润(万元) |
-1775.49 |
