资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 251165.11 99.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 308.49 0.12%
其他资产 93.00 0.04%
资产总值:251566.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 64.58 39390.99 15.67%
新易盛 300502 90.75 39104.51 15.56%
天孚通信 300394 84.53 17162.39 6.83%
蓝色光标 300058 691.29 7963.66 3.17%
协创数据 300857 42.61 7187.22 2.86%
润和软件 300339 145.15 7184.85 2.86%
同花顺 300033 22.13 7129.84 2.84%
北京君正 300223 66.18 7017.53 2.79%
润泽科技 300442 131.95 6967.20 2.77%
昆仑万维 300418 163.14 6802.74 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.92 59.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.18 32.54%
租赁和商务服务业 0.80 3.17%
金融业 0.71 2.84%
文化、体育和娱乐业 0.50 2.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-07-03
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 61.26 24729.44 20.92%
新易盛 300502 65.99 24136.43 20.42%
天孚通信 300394 38.07 6387.69 5.40%
协创数据 300857 19.43 3535.57 2.99%
软通动力 301236 51.61 2846.29 2.41%
全志科技 300458 52.15 2702.44 2.29%
深信服 300454 20.86 2617.93 2.21%
北京君正 300223 28.07 2498.51 2.11%
中科创达 300496 30.98 2406.53 2.04%
景嘉微 300474 27.66 2288.86 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.74 65.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.48 29.44%
文化、体育和娱乐业 0.24 2.03%
金融业 0.19 1.62%
租赁和商务服务业 0.14 1.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%