财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25176.54 |
10430.83 |
| 本期利润(万元) |
39727.74 |
14827.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
83940.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
251346.57 |
118204.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
86.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
86.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-07-03 |
| 银行存款(万元) |
262.62 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
251165.11 |
2852.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
251165.11 |
2852.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.93 |
0.28 |
| 应付托管费(万元) |
8.87 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
251566.60 |
28437.62 |
| 负债合计(万元) |
220.04 |
2843.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
251346.57 |
25594.57 |
| 未分配利润(万元) |
116463.79 |
11.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.95 |
| 投资收益(万元) |
25219.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14551.20 |
| 其它收入(万元) |
180.02 |
| 收入合计(万元) |
39961.79 |
| 管理人报酬(万元) |
193.08 |
| 托管费(万元) |
24.14 |
| 其它费用(万元) |
16.84 |
| 费用合计(万元) |
234.06 |
| 利润总额(万元) |
39727.74 |
| 净利润(万元) |
39727.74 |
