资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10976.91 99.47%
债券 13.60 0.12%
银行存款和结算备付金 40.91 0.37%
其他资产 4.23 0.04%
资产总值:11035.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 2.97 956.87 8.68%
指南针 300803 5.37 702.77 6.38%
润和软件 300339 10.97 543.01 4.93%
润泽科技 300442 9.90 522.72 4.74%
昆仑万维 300418 12.32 513.74 4.66%
软通动力 301236 8.87 420.70 3.82%
深信服 300454 3.43 395.00 3.58%
中科创达 300496 5.03 339.52 3.08%
华大九天 301269 2.98 316.86 2.87%
神州泰岳 300002 27.08 311.96 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 83.24%
金融业 0.17 15.06%
制造业 0.01 1.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-07-28
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 2.15 799.31 9.40%
指南针 300803 3.82 638.44 7.51%
润和软件 300339 8.02 486.01 5.72%
昆仑万维 300418 8.98 436.34 5.13%
软通动力 301236 6.18 340.83 4.01%
深信服 300454 2.51 315.00 3.71%
中科创达 300496 3.68 285.86 3.36%
神州泰岳 300002 19.82 282.83 3.33%
润泽科技 300442 5.11 272.62 3.21%
网宿科技 300017 21.73 250.76 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 80.10%
金融业 0.14 16.92%
制造业 0.01 1.64%
租赁和商务服务业 0.01 0.76%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.09 13.60 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.60 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%