资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44062.32 99.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 115.13 0.26%
其他资产 1.27 0.00%
资产总值:44178.72万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 12.45 3715.58 8.42%
润泽科技 300442 41.64 3364.51 7.63%
昆仑万维 300418 51.84 2540.16 5.76%
指南针 300803 22.57 2196.05 4.98%
网宿科技 300017 127.94 2162.19 4.90%
润和软件 300339 46.33 1796.68 4.07%
深信服 300454 15.12 1538.01 3.49%
光环新网 300383 86.47 1480.31 3.35%
软通动力 301236 37.32 1377.11 3.12%
中科创达 300496 21.28 1243.18 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.77 85.35%
金融业 0.59 13.40%
制造业 0.05 1.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-07-28
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 2.97 956.87 8.68%
指南针 300803 5.37 702.77 6.38%
润和软件 300339 10.97 543.01 4.93%
润泽科技 300442 9.90 522.72 4.74%
昆仑万维 300418 12.32 513.74 4.66%
软通动力 301236 8.87 420.70 3.82%
深信服 300454 3.43 395.00 3.58%
中科创达 300496 5.03 339.52 3.08%
华大九天 301269 2.98 316.86 2.87%
神州泰岳 300002 27.08 311.96 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 83.24%
金融业 0.17 15.06%
制造业 0.01 1.30%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.09 13.60 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.60 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%