财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
439.43 |
848.36 |
| 本期利润(万元) |
-139.64 |
992.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-196.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11021.84 |
8499.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-07-28 |
| 银行存款(万元) |
40.91 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
10990.51 |
5061.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
10976.91 |
5061.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
13.60 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.42 |
1.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
11035.65 |
25416.90 |
| 负债合计(万元) |
13.81 |
1.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
11021.84 |
25414.94 |
| 未分配利润(万元) |
-196.53 |
-3.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
474.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-579.07 |
| 其它收入(万元) |
-0.35 |
| 收入合计(万元) |
-103.88 |
| 管理人报酬(万元) |
22.86 |
| 托管费(万元) |
4.57 |
| 其它费用(万元) |
8.33 |
| 费用合计(万元) |
35.76 |
| 利润总额(万元) |
-139.64 |
| 净利润(万元) |
-139.64 |
