易方达国证价值100ETF(159263)_资产配置

易方达国证价值100ETF159263E FUND FUND GUOZHENG VALUE 100 TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	243984.30	99.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1870.46	0.76%
其他资产	14.28	0.01%

资产总值：245869.04万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	537.15	20315.06	8.32%
美的集团	000333	265.90	20301.47	8.31%
招商银行	600036	428.38	16843.96	6.90%
陕西煤业	601225	569.68	14578.11	5.97%
中国海油	600938	286.92	11476.80	4.70%
兴业银行	601166	604.71	11380.64	4.66%
中国石油	601857	691.34	8427.43	3.45%
潍柴动力	000338	324.18	7858.18	3.22%
泸州老窖	000568	70.58	7388.15	3.03%
云天化	600096	221.26	7387.87	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.65	47.69%
金融业	5.05	20.68%
采矿业	3.57	14.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	4.68%
建筑业	0.92	3.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	2.72%
批发和零售业	0.48	1.97%
租赁和商务服务业	0.41	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.11%
文化、体育和娱乐业	0.24	0.97%

2025-12-31
2025-09-30
2025-07-01

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	252.41	10151.98	7.86%
美的集团	000333	123.63	9661.68	7.48%
中远海控	601919	618.67	9391.43	7.27%
潍柴动力	000338	488.44	8401.17	6.51%
中国海油	600938	228.99	6910.92	5.35%
兴业银行	601166	299.02	6297.36	4.88%
中国铝业	601600	489.84	5985.84	4.64%
中国石油	601857	494.68	5149.62	3.99%
云天化	600096	134.26	4485.63	3.47%
陕西煤业	601225	193.27	4120.52	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.64	51.43%
金融业	2.50	19.36%
采矿业	1.64	12.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.32	10.20%
建筑业	0.24	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.38%
批发和零售业	0.14	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.60%
租赁和商务服务业	0.06	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	105.31	4182.96	7.84%
美的集团	000333	56.63	4114.74	7.71%
兴业银行	601166	146.44	2906.83	5.45%
中国石油	601857	327.32	2638.20	4.94%
泸州老窖	000568	19.29	2544.74	4.77%
潍柴动力	000338	173.70	2435.27	4.56%
南山铝业	600219	385.88	1528.08	2.86%
西部矿业	601168	66.41	1461.02	2.74%
海尔智家	600690	56.26	1425.07	2.67%
平安银行	000001	120.27	1363.86	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.02	56.50%
金融业	1.02	19.17%
采矿业	0.65	12.22%
批发和零售业	0.27	4.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.86%
建筑业	0.10	1.86%
租赁和商务服务业	0.05	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	8.28	376.33	0.81%
美的集团	000333	4.91	354.06	0.76%
中国石油	601857	31.64	273.37	0.59%
潍柴动力	000338	11.17	172.13	0.37%
中国铝业	601600	21.46	151.94	0.33%
平安银行	000001	12.04	148.09	0.32%
交通银行	601328	17.25	139.72	0.30%
江苏银行	600919	11.62	141.07	0.30%
中国神华	601088	3.32	135.92	0.29%
泸州老窖	000568	1.18	132.75	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	5.46%
金融业	0.10	2.09%
采矿业	0.05	1.18%
批发和零售业	0.03	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%
建筑业	0.01	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

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