资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128843.70 99.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1013.78 0.78%
其他资产 17.44 0.01%
资产总值:129874.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 252.41 10151.98 7.86%
美的集团 000333 123.63 9661.68 7.48%
中远海控 601919 618.67 9391.43 7.27%
潍柴动力 000338 488.44 8401.17 6.51%
中国海油 600938 228.99 6910.92 5.35%
兴业银行 601166 299.02 6297.36 4.88%
中国铝业 601600 489.84 5985.84 4.64%
中国石油 601857 494.68 5149.62 3.99%
云天化 600096 134.26 4485.63 3.47%
陕西煤业 601225 193.27 4120.52 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.64 51.43%
金融业 2.50 19.36%
采矿业 1.64 12.70%
交通运输、仓储和邮政业 1.32 10.20%
建筑业 0.24 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.38%
批发和零售业 0.14 1.08%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.60%
租赁和商务服务业 0.06 0.49%
  • 2025-09-30
  • 2025-07-01
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 105.31 4182.96 7.84%
美的集团 000333 56.63 4114.74 7.71%
兴业银行 601166 146.44 2906.83 5.45%
中国石油 601857 327.32 2638.20 4.94%
泸州老窖 000568 19.29 2544.74 4.77%
潍柴动力 000338 173.70 2435.27 4.56%
南山铝业 600219 385.88 1528.08 2.86%
西部矿业 601168 66.41 1461.02 2.74%
海尔智家 600690 56.26 1425.07 2.67%
平安银行 000001 120.27 1363.86 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 56.50%
金融业 1.02 19.17%
采矿业 0.65 12.22%
批发和零售业 0.27 4.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.86%
建筑业 0.10 1.86%
租赁和商务服务业 0.05 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.49%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.20%