财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3309.50 |
1386.86 |
| 本期利润(万元) |
6108.62 |
422.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6417.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129138.21 |
53382.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
9.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
9.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-07-01 |
| 银行存款(万元) |
1013.78 |
41931.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
128843.70 |
4676.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
128843.70 |
4676.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.92 |
0.64 |
| 应付托管费(万元) |
9.18 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
129874.92 |
46610.96 |
| 负债合计(万元) |
736.71 |
0.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
129138.21 |
46610.03 |
| 未分配利润(万元) |
11627.70 |
-0.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.37 |
| 投资收益(万元) |
3360.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2799.12 |
| 其它收入(万元) |
156.79 |
| 收入合计(万元) |
6319.97 |
| 管理人报酬(万元) |
165.49 |
| 托管费(万元) |
33.10 |
| 其它费用(万元) |
12.76 |
| 费用合计(万元) |
211.35 |
| 利润总额(万元) |
6108.62 |
| 净利润(万元) |
6108.62 |
