资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30874.69 94.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1656.60 5.09%
其他资产 25.56 0.08%
资产总值:32556.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百胜中国 09987 7.71 2568.53 7.98%
农夫山泉 09633 59.26 2507.10 7.79%
安踏体育 02020 34.28 2494.02 7.74%
泡泡玛特 09992 13.86 2349.75 7.30%
万洲国际 00288 229.15 1794.45 5.57%
海尔智家 06690 70.50 1546.08 4.80%
华润啤酒 00291 51.95 1230.30 3.82%
李宁 02331 71.90 1212.46 3.76%
蒙牛乳业 02319 83.20 1120.46 3.48%
美的集团 00300 11.62 891.59 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.78 55.41%
日常消费品 1.30 40.46%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-25
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农夫山泉 09633 46.90 2307.93 8.65%
安踏体育 02020 25.00 2134.09 7.99%
百胜中国 09987 6.75 2099.90 7.87%
泡泡玛特 09992 8.28 2016.87 7.55%
海尔智家 06690 52.22 1208.11 4.53%
华润啤酒 00291 42.00 1052.19 3.94%
李宁 02331 61.95 997.70 3.74%
周大福 01929 60.04 852.93 3.19%
老铺黄金 06181 1.23 799.55 3.00%
思摩尔国际 06969 49.20 791.92 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.51 56.69%
日常消费品 1.09 40.65%