资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39881.01 95.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1713.17 4.12%
其他资产 9.33 0.02%
资产总值:41603.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农夫山泉 09633 82.90 3434.38 8.43%
安踏体育 02020 48.56 3245.72 7.97%
百胜中国 09987 9.37 3188.51 7.83%
万洲国际 00288 319.65 2895.73 7.11%
泡泡玛特 09992 18.60 2358.32 5.79%
李宁 02331 99.60 1881.95 4.62%
海尔智家 06690 97.84 1789.96 4.39%
蒙牛乳业 02319 115.80 1758.62 4.32%
华润啤酒 00291 72.05 1631.13 4.00%
老铺黄金 06181 2.18 1203.98 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 2.23 54.61%
日常消费品 1.76 43.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-25
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百胜中国 09987 7.71 2568.53 7.98%
农夫山泉 09633 59.26 2507.10 7.79%
安踏体育 02020 34.28 2494.02 7.74%
泡泡玛特 09992 13.86 2349.75 7.30%
万洲国际 00288 229.15 1794.45 5.57%
海尔智家 06690 70.50 1546.08 4.80%
华润啤酒 00291 51.95 1230.30 3.82%
李宁 02331 71.90 1212.46 3.76%
蒙牛乳业 02319 83.20 1120.46 3.48%
美的集团 00300 11.62 891.59 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.78 55.41%
日常消费品 1.30 40.46%