财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
507.63 |
605.77 |
| 本期利润(万元) |
-1960.09 |
282.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1591.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32203.95 |
26695.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-25 |
| 银行存款(万元) |
1656.55 |
15728.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
30874.69 |
17819.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
30874.69 |
17819.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.94 |
2.84 |
| 应付托管费(万元) |
2.79 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
32556.84 |
38856.57 |
| 负债合计(万元) |
352.89 |
9068.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
32203.95 |
29788.30 |
| 未分配利润(万元) |
-1591.14 |
193.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.15 |
| 投资收益(万元) |
487.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2467.72 |
| 其它收入(万元) |
114.52 |
| 收入合计(万元) |
-1860.36 |
| 管理人报酬(万元) |
71.17 |
| 托管费(万元) |
14.23 |
| 其它费用(万元) |
14.32 |
| 费用合计(万元) |
99.73 |
| 利润总额(万元) |
-1960.09 |
| 净利润(万元) |
-1960.09 |
