资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60778.19 92.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 319.65 0.49%
其他资产 4733.50 7.19%
资产总值:65831.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 203.75 2530.43 4.14%
中国神华 01088 47.00 1647.11 2.69%
中国海洋石油 00883 81.90 1575.64 2.58%
中石化炼化工程 02386 227.40 1573.30 2.57%
中国外运 00598 353.70 1549.42 2.54%
中国船舶租赁 03877 794.00 1506.03 2.46%
中信国际电讯 01883 654.70 1460.61 2.39%
中国石油股份 00857 192.40 1456.27 2.38%
中煤能源 01898 161.90 1455.00 2.38%
建设银行 00939 201.70 1400.96 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 2.17 35.43%
金融 1.97 32.31%
能源 0.57 9.32%
通讯 0.48 7.84%
材料 0.41 6.66%
公用事业 0.29 4.78%
必需消费品 0.10 1.66%
房地产 0.09 1.45%
  • 2025-09-30
  • 2025-07-25
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 423.65 4683.95 6.08%
中国有色矿业 01258 182.80 2500.05 3.25%
中国外运 00598 524.80 2333.37 3.03%
东方海外国际 00316 19.95 2300.42 2.99%
中信银行 00998 340.10 2077.28 2.70%
中国石油股份 00857 316.40 2045.18 2.66%
中国神华 01088 58.90 2000.41 2.60%
中国人民保险集团 01339 318.80 1982.11 2.57%
中国海洋石油 00883 112.40 1953.86 2.54%
农业银行 01288 368.00 1763.88 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 2.80 36.42%
工业 2.33 30.28%
材料 0.84 10.86%
能源 0.66 8.54%
通讯 0.62 8.00%
房地产 0.33 4.28%
公用事业 0.07 0.97%