财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
773.81 |
628.81 |
| 本期利润(万元) |
-819.67 |
-2488.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-452.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61118.30 |
76989.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-07-25 |
| 银行存款(万元) |
319.65 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
60778.19 |
9169.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
60778.19 |
9169.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.82 |
1.02 |
| 应付托管费(万元) |
5.76 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
65831.34 |
46340.66 |
| 负债合计(万元) |
4713.04 |
9212.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
61118.30 |
37128.62 |
| 未分配利润(万元) |
-452.70 |
-42.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
| 投资收益(万元) |
713.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1593.48 |
| 其它收入(万元) |
244.23 |
| 收入合计(万元) |
-634.78 |
| 管理人报酬(万元) |
132.89 |
| 托管费(万元) |
26.58 |
| 其它费用(万元) |
25.42 |
| 费用合计(万元) |
184.89 |
| 利润总额(万元) |
-819.67 |
| 净利润(万元) |
-819.67 |
