资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72442.52 93.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 441.00 0.57%
其他资产 4249.62 5.51%
资产总值:77133.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百胜中国 09987 18.07 6017.65 8.25%
农夫山泉 09633 138.96 5878.96 8.06%
安踏体育 02020 80.46 5853.82 8.03%
泡泡玛特 09992 32.62 5530.21 7.59%
万洲国际 00288 540.60 4233.39 5.81%
海尔智家 06690 165.46 3628.57 4.98%
华润啤酒 00291 121.80 2884.52 3.96%
李宁 02331 168.45 2840.59 3.90%
蒙牛乳业 02319 195.90 2638.19 3.62%
美的集团 00300 27.28 2093.15 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 4.18 57.40%
日常消费 3.06 41.97%
  • 2025-09-30
  • 2025-07-14
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农夫山泉 09633 91.68 4511.54 8.93%
安踏体育 02020 48.90 4174.28 8.26%
百胜中国 09987 13.19 4106.39 8.13%
泡泡玛特 09992 16.22 3950.92 7.82%
海尔智家 06690 102.06 2361.15 4.67%
华润啤酒 00291 82.10 2056.78 4.07%
李宁 02331 121.05 1949.51 3.86%
周大福 01929 117.36 1667.21 3.30%
思摩尔国际 06969 96.40 1551.64 3.07%
老铺黄金 06181 2.39 1553.60 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 2.91 57.55%
日常消费 2.12 41.94%