财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-577.35 |
399.75 |
| 本期利润(万元) |
-7468.36 |
-123.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6106.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72898.62 |
50527.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-07-14 |
| 银行存款(万元) |
441.00 |
55.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
72442.52 |
8881.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
72442.52 |
8881.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.78 |
1.25 |
| 应付托管费(万元) |
7.16 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
77133.14 |
31688.66 |
| 负债合计(万元) |
4234.51 |
8925.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
72898.62 |
22762.87 |
| 未分配利润(万元) |
-6106.88 |
-42.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.09 |
| 投资收益(万元) |
-988.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6891.01 |
| 其它收入(万元) |
582.86 |
| 收入合计(万元) |
-7293.85 |
| 管理人报酬(万元) |
127.18 |
| 托管费(万元) |
25.44 |
| 其它费用(万元) |
21.89 |
| 费用合计(万元) |
174.51 |
| 利润总额(万元) |
-7468.36 |
| 净利润(万元) |
-7468.36 |
